fbاستراتژی های تحلیل تکنیکی فارکس | IFCM ایران
FA

استراتژی های تحلیل تکنیکی فارکس

تحلیل تکنیکی فارکس عبارت است از مطالعۀ فعالیت بازار با استفاده از نمودارها به منظور پیش بینی روندهای آیندۀ قیمت. معامله گران فارکس می توانند بر اساس ابزارهای تحلیل تکنیکی گوناگون از جمله روند بازار، حجم، کانال، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای روند، اندیکاتورها و همچنین تحلیل همزمان چندین نمودار با زمانبندی های متفاوت، استراتژی های شان را توسعه دهند.

روش تحلیل تکنیکی، روشی حیاتی برای ارزیابی دارائی ها بر پایۀ تحلیل ها و آمارهای قدیمی بازار مانند قیمت ها و حجم گذشته می باشد. هدف اصلی تحلیل گران تکنیکی، ارزیابی مقدار اصلی دارائی نیست، آنها سعی می کنند از نمودارها یا دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده کنند تا بتوانند الگوهایی را تعیین کنند که در پیش بینی فعالیت آیندۀ بازار کمک کننده خواهند بود. اعتقاد این تحلیل گران این است که عملکرد آیندۀ بازارها را می توان توسط عملکرد گذشته شان مشخص کرد.

  • استراتژی معامله در کانال

    یک روند چیزی نیست جز یک تمایل و یک جهت برای حرکت بازار که یکی از اصلی ترین مؤلفه های تحلیل تکنیکی به شمار می رود. همۀ ابزارهای تحلیل تکنیکی که یک تحلیلگر از آنها استفاده می کند یک هدف واحد دارند که عبارت است از کمک به تشخیص روند بازار. معنای روند فارکس تفاوت زیادی با معنای عمومی اش ندارد و هیچ چیزی بیشتر از جهتی که بازار در آن حرکت می کند نیست. اما در تعریف دقیق تر می توان گفت که بازار مبادلات ارزهای خارجی در یک خط مستقیم حرکت نمی کند و حرکاتش شامل مجموعه ای از زیگزاگ ها است که از موج های متوالی دارای قله ها و قعرها یا اوج ها و کف ها تشکیل می شود.

  • استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت - خط حمایت و مقاومت

    سطوح حمایت و مقاومت در میان ابزارهای تحلیل تکنیکی پرکاربرد و تحلیل بنیادی جایگاه ویژه ای دارند. ضمن اینکه استراتژی های مبتنی بر آنها نه تنها توسط مبتدی ها بلکه توسط معامله گران کاملاً با تجربه که ابزارهای زیاد دیگری نیز در اختیار دارند و از تجربۀ معاملاتی بسیار زیادی برخوردارند نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اما چرا این خطوط ساده تا این حد مورد استفادۀ سرمایه گذاران قرار می گیرند؟ بیایید در این باره باهم فکر کنیم.

  • استراتژی معاملاتی روند فارکس

    روند یکی از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکی است. تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکی که مورد استفادۀ یک تحلیلگر قرار می گیرند دارای یک هدف واحد می باشند: کمک به تشخیص روند بازار. مفهوم روند فارکس تفاوت چندانی با معنای عمومی اش ندارد و در واقع چیزی بیش از جهتی که بازار در آن حرکت می کند نیست. اما مزیت بازار مبادلات ارزی (فارکس) آن است که در یک خط مستقیم حرکت نمی کند بلکه حرکاتی زیگزاگی دارد که دارای امواج متناوبی می شود که به وضوح دارای نقاط اوج و قعر می باشند که اکثراً با عنوان کف ها و سقف ها بیان می شوند.

  • اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی در استراتژی های معاملاتی فارکس

    اندیکاتورهای تکنیکی، محاسباتی هستند که بر اساس قیمت و حجم یک دارائی صورت می گیرند و از آنها هم برای تائید روند و هم برای تائید کیفیت الگوهای نمودار استفاده می شوند که به معامله گران کمک کنند علائم خرید و فروش را مشخص نمایند. می توان برای تشخیص علائم خرید و فروش از اندیکاتورها بطور جداگانه و یا همراه با الگوهای نمودار و حرکت قیمت استفاده کرد.

  • استراتژی های معاملاتی نمودارهای فارکس

    نمودار در تحلیل تکنیکی فارکس شامل نمایش گرافیکی نوسانات قیمت در یک چهارچوب زمانی معین می شود. نمودار می تواند نوسان قیمت را در مقیاس ماهیانه یا سالیانه نشان دهد. معامله گران متناسب با اطلاعاتی که به دنبالش هستند و مهارت های شان از انواع خاصی از نمودارها استفاده می کنند. انواع نمودارها عبارتند از: نمودار میله ای، نمودار خطی، نمودار شمعی و نمودار نقطه و شکل.

  • استراتژی معاملاتی حجم فارکس

    حجم، تعداد معاملات انجام شده در یک زمان مشخص را نشان می دهد. حجم بالاتر نشان دهندۀ میزان بالاتری از فشار است. حجم به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم همواره توسط تحلیل گرانی که از نمودار استفاده می کنند مورد تجزیه و تحلیل و تخمین قرار می گیرد و به نمودار حجم معاملات که معمولاً در پایین نمودار قیمت قرار دارد نگاه می کنند تا بتوانند حرکت صعودی و یا نزولی حجم را تشخیص دهند. قیمت اگر با حجم بالا همراه باشد اهمیتش از زمانی که با حجم پایین همراه است بیشتر می شود.

  • استراتژی تحلیل چند نموداری

    نمودار قیمت این قابلیت را دارد که نوسان قیمت را در زمابندی های مختلف نمایش دهد به همین دلیل تحلیل زمابندی های مختلف از نوسان یک ابزار معاملاتی می تواند مزیت های بسیاری برای معامله گران داشته باشد که می تواند "چرخه ای معاملاتی" از یک ابزار ارائه دهد. شما از طریق استراتژی تحلیل چند نموداری (MTFA) می توانید همزمان از مقیاس های بزرگ و مقیاس کوچکی زمابندی استفاده کنید و روند کلی بازار را تشخیص دهید. MTFA بطور کلی با تشخیص روند بازار در زمابندی های بالاتر شروع می شود (خرید، فروش یا میانه) و به تحلیل آن از طریق زمابندی های پایین تر که از 5 دقیقه ای شروع می شود می پردازد.